| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.77 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 23.35 | | 存款-活期存款 | 15.31 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.66 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.14 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.89 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 101 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 0.75% | | 單筆最低申購金額 | 30000000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零.短線交易買回費用詳公開說明書. | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富達證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 6.9857 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2017/10/30 | | 經理人 | 夏苔耘 | | 投資地區 | 亞太市場 | | 投資標的 | (1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.72 | 301 of 555 | | 近一個月 | 0.56 | 170 of 555 | | 近三個月 | 4.04 | 32 of 537 | | 近六個月 | 8.23 | 99 of 536 | | 今年以來 | 6.91 | 33 of 555 | | 近一年 | 1.20 | 472 of 536 | | 近兩年 | -10.18 | 461 of 482 | | 近三年 | -36.22 | 402 of 432 | | 近五年 | -30.48 | 228 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.6886 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0640 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0238 |
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